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西藏东财中证医药卫生指数C净值上涨2.22% 请
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摘要:金融界基金08月04日讯 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金(简称:西藏东财中证医药卫生指数C,代码008552)公布最新净值,上涨2.22%。本基金单位净值为1.4131元,累计净
金融界基金08月04日讯 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金(简称:西藏东财中证医药卫生指数C,代码008552)公布最新净值,上涨2.22%。本基金单位净值为1.4131元,累计净值为1.4131元。
西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金成立于2020-04-10,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。\t本基金成立以来收益41.31%,今年以来收益41.31%,近一月收益20.50%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/751),成立以来,本基金排名同类(514/896)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴逸,自2020年04月10日管理该基金,任职期内收益41.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.44% )、长春高新(持仓比例5.69% )、药明康德(持仓比例4.63% )、爱尔眼科(持仓比例4.04% )、沃森生物(持仓比例3.72% )、智飞生物(持仓比例2.96% )、华兰生物(持仓比例2.53% )、康泰生物(持仓比例2.52% )、泰格医药(持仓比例2.47% )、片仔癀(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为40.37%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.44% )、长春高新(持仓比例5.69% )、药明康德(持仓比例4.63% )、爱尔眼科(持仓比例4.04% )、沃森生物(持仓比例3.72% )、智飞生物(持仓比例2.96% )、华兰生物(持仓比例2.53% )、康泰生物(持仓比例2.52% )、泰格医药(持仓比例2.47% )、片仔癀(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为40.37%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。
报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,保持基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年6月30日,东财医药A份额净值为1.1820元,报告期内基金份额净值增长率为18.20%,东财医药C份额净值为1.1813元,报告期内基金份额净值增长率为18.13%,同期业绩比较基准增长率为20.91%。
文章来源:《青岛医药卫生》 网址: http://www.yywsgw.cn/zonghexinwen/2020/0811/584.html